У світі трейдингу є багато безкоштовних торгових радників (експертів або роботів). Часто їх знецінюють, мовляв, якщо безкоштовно, значить неякісно. Особливої недовіри зазнають радники, що використовують принцип мартингейла і збільшення подальшого лота. Але чи справедливо це? Розберімося. І почнемо спочатку взагалі з розуміння того, які типи радників бувають.
Типи радників: стопові vs безстопові
1. Стопові радники
Ці радники використовують стоп-лосс і тейк-профіт. Якщо ціна йде проти відкритої угоди — збиток фіксується автоматично. Такі системи рідко потрапляють у глибокі просадки, але й дохідність зазвичай помірна.
2. Безстопові радники
Ці радники не використовують стоп-лоссів, але реалізують усереднення. При русі ціни проти угоди відкриваються додаткові ордери у тому ж напрямі, створюючи сітку. У разі відкату (навіть невеликого) — система фіксує прибуток. Але якщо тренд сильний і довгий — може настати повний злив депозиту.
Чому важливо розрізняти стопові і безстопові радники?
Цей поділ має ключове значення для розуміння подальшої теми. Саме безстопові радники найчастіше використовують стратегію мартингейла — поступове відкриття сітки ордерів із нарощуванням обсягу. Вони не фіксують збитки, а намагаються “пересидіти” ринок, компенсуючи просадку через збільшення лота. На відміну від них, стопові радники використовують обмеження втрат і не схильні до накопичення позицій.
Читайте також:Хто такий трейдер?
Принцип мартингейла
Принцип мартингейла прийшов у трейдинг з азартних ігор
Принцип мартингейла — стратегія з казино, яка передбачає подвоєння ставки після кожного програшу. У трейдингу — це відкриття кожного наступного ордера з більшим лотом, щоб перекрити попередні збитки. Принцип мартингейла якраз і лежить в основі багатьох радників зі збільшенням подальшого лоту.
Якщо ціна повертається — прибуток виходить навіть більший, ніж початково планувалося. Але варто ціні продовжити рух проти угоди — ризик втрати всього депозиту зростає в рази.
Плюси та мінуси радників із нарощуванням лота
| Переваги | Недоліки |
|---|---|
| Працюють чудово на флеті | Високий ризик зливу на сильному тренді |
| Можуть давати добрі результати на тренді з відкатами | Вимагають великого депозиту |
| Гнучкі налаштування | Емоційно складні для новачків |
Приклад: як працює радник зі збільшенням лота у реальних умовах
Розгляньмо умовну ситуацію з безстоповим радником, який працює за принципом мартингейла на валютній парі EUR/USD у флетовому ринку.
Налаштування радника:
- Початковий лот: 0.01
- Коефіцієнт мартингейла: 1.5
- Крок сітки (distance між ордерами): 50 пунктів
- Цільовий профіт (take-profit на всю сітку): 10 USD
- Максимальна кількість ордерів: 7
- Депозит: 1000 USD
Як виглядає сітка в дії:
| Порядковий номер ордера | Лот | Відстань від попереднього (пунктів) | Сума вкладена (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | – | 1.00 |
| 2 | 0.015 | 50 | 1.50 |
| 3 | 0.0225 | 50 | 2.25 |
| 4 | 0.0337 | 50 | 3.37 |
| 5 | 0.0506 | 50 | 5.06 |
| 6 | 0.0759 | 50 | 7.59 |
| 7 | 0.1139 | 50 | 11.39 |
Що станеться далі:
Якщо після відкриття 7 ордерів ціна розвернеться навіть на 30–40 пунктів у потрібний бік, радник може закрити всю сітку з профітом у 10 USD. Але якщо тренд продовжиться ще на 100–150 пунктів без відкату — ризик повного зливу зростає. Таким чином:
- Радник потенційно прибутковий у флеті, але критично залежний від ринкової волатильності.
- Грамотний вибір параметрів і обмеження кількості ордерів допомагають зменшити ризики.
- Важливо розрахувати “подушку безпеки” для депозиту — скільки пунктів може витримати система до критичного рівня.
Поради для новачків для роботи з радниками зі збільшенням подальшого лоту
- Не починайте з реального рахунку — спершу протестуйте радника на демо-рахунку.
- Використовуйте історичне тестування (backtesting), щоб перевірити поведінку радника в різних ринкових умовах.
- Обмежуйте розмір лота — не використовуйте агресивне нарощування без розуміння ризиків.
- Обирайте надійного брокера з низьким спредом і якісним виконанням ордерів.
- Застосовуйте мані-менеджмент — визначайте заздалегідь, яку частину депозиту ви готові втратити в разі невдачі.
- Не покладайтеся повністю на радника — автоматизація не скасовує потреби в контролі та аналізі.
Читайте також:Які якості мають бути у трейдера для успішної торгівлі?
Таким чином, радники з використанням принципу мартингейла можуть приносити прибуток — але не є «чарівною кнопкою». Це складна стратегія, яка вимагає:
- тестування на історії,
- чіткого розуміння ризиків,
- обмеження розміру лота,
- грамотного мані-менеджменту.
Головне — не довіряти “чудо-радникам”, які обіцяють 100% прибутку без зливів. Навіть найкращий алгоритм потребує контролю і здорового скепсису.